使用Tagetik资金流动计划和分析软件管理风险并改善现金管理。
无论是要运行模拟以优化短期资金需求,还是要通过更改付款条件进行假设资金分析,都可以使用Tagetik的资金流动计划和分析功能,即时评估对所有财务报表的影响,优化资金状况。
为了最大程度地覆盖投资资本,并满足利益相关者对最大价值的需求,使用综合规划解决方案,将财务KPI目标设置成资金流动、资产负债表和损益表编制的核心。为了获得更精确的资金流动预测,可以使用直接现金周转动因来创建准确的资产负债表,建立切合实际的现金周转计划并更有效地管理资金。通过Tagetik降低财务风险并提高资产流动性。
No.1 详细的资金管理分析
可以按任何维度更改DSO,DPO或信贷条款等财务政策规则,并向下钻取至客户或成本中心等任何级别,立即查看更改对损益、资产负债表和资金流动的影响。
No.2 确定短期或长期需求
在准备损益表,资产负债表和资金流动表时,设定财务目标(如债务权益比率),以确保最佳覆盖投资资本并满足利益相关者的需求。
No.3 模拟资金管理
始终掌握资金在何时何地。利用内置功能为收款、付款延迟、贷方或借方时间表、税金、资金池等建模。
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