资金计划 控制您的资金状况,帮助您管理资金、 降低风险、优化流动性。险、优化流动性。 定制专属方案 CCH Tagetik资金计划解决方案,帮助您管理风险并改善现金流管理 控制您的资金状况。无论您是要运行模拟以优化短期资金需求,还是要通过更改付款条件进行假设资金分析,都可以使用CCH Tagetik的资金流动计划和分析功能,即时评估对所有财务报表的影响,优化您的资金状况。为了使您最大程度地覆盖投资资本,并满足利益相关者对最大价值的需求,请使用我们的综合解决方案,将财务KPI目标设置成资金流动、资产负债表和损益表编制的核心。为了获得更精确的资金流动预测,您可以使用直接现金周转动因来创建准确的资产负债表,建立切合实际的现金周转计划并更有效地管理资金。 通过CCH Tagetik降低财务风险并提资产流动性。 下载《CCH Tagetik产品手册》 CCH Tagetik 资金计划协助您更专注于业务的3个原因 详细的资金管理分析 可以按任何维度更改DSO,DPO或信贷条款等财务政策规则,并向下钻取至客户或成本中心等任何级别,立即查看更改对损益、资产负债表和资金流动的影响。 确定短期和长期需求 在准备损益表,资产负债表和资金流动表时,设定财务目标(如债务权益比率),以确保最佳覆盖投资资本并满足利益相关者的需求。 模拟资金管理 始终掌握您的钱在何时何地。利用内置功能为收款、付款延迟、贷方或借方时间表、税金、资金池等建模。 产品演示 优化营运资金并管理风险 监控资金的流入和流出,以优化资产流动性。CCH Tagetik使您能够分析业务变化对资金流动预测的影响,同时随时了解净财务状况。通过仪表板的实时定位实现资金可视化通过信贷额度制定多个资金流动计划通过改变财务政策实现资金状况假设创建基于驱动因素的直接资金流动预测通过偏差分析比较实时和历史数据 定制您的预算方案 预约产品演示 方案咨询 名字 电话 公司 职位 您想要了解的内容: 全面预算 合并报表 管理报表 资金计划 财务报告 披露管理 合规报告 其他 即刻了解