使用Tagetik资金流动计划和分析软件管理风险并改善现金管理。

无论是要运行模拟以优化短期资金需求，还是要通过更改付款条件进行假设资金分析，都可以使用Tagetik的资金流动计划和分析功能，即时评估对所有财务报表的影响，优化资金状况。

为了最大程度地覆盖投资资本，并满足利益相关者对最大价值的需求，使用综合规划解决方案，将财务KPI目标设置成资金流动、资产负债表和损益表编制的核心。为了获得更精确的资金流动预测，可以使用直接现金周转动因来创建准确的资产负债表，建立切合实际的现金周转计划并更有效地管理资金。通过Tagetik降低财务风险并提高资产流动性。

No.1 详细的资金管理分析

可以按任何维度更改DSO，DPO或信贷条款等财务政策规则，并向下钻取至客户或成本中心等任何级别，立即查看更改对损益、资产负债表和资金流动的影响。

No.2 确定短期或长期需求

在准备损益表，资产负债表和资金流动表时，设定财务目标（如债务权益比率），以确保最佳覆盖投资资本并满足利益相关者的需求。

No.3 模拟资金管理

始终掌握资金在何时何地。利用内置功能为收款、付款延迟、贷方或借方时间表、税金、资金池等建模。

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关于我们

上海基甸信息科技是国内领先的财管解决方案服务商，专注为企业提供专业的、深度的财务分析方案，帮助企业优化财务管理，提供重要的经营洞见，助力企业管理的数字化转型。

经过十年的发展，我们已服务于东风有限、广汽集团、广药集团、中国人寿、中国海油、怡和集团、住友商社等几十家知名大型企业。2020年12月，基甸正式加入国内企业数字化服务领域领军企业—赛意信息（股票代码：300687），借助赛意的数字化服务能力，让企业的财务经营管理更精准、更高效。