资金计划管理资金、 降低风险、优化流动性。

使用CCH Tagetik资金计划解决方案管理风险并改善现金流管理

控制您的资金状况。无论您是要运行模拟以优化短期资金需求,还是要通过更改付款条件进行假设资金分析,都可以使用CCH Tagetik的资金流动计划和分析功能,即时评估对所有财务报表的影响,优化您的资金状况。为了使您最大程度地覆盖投资资本,并满足利益相关者对最大价值的需求,请使用我们的综合解决方案,将财务KPI目标设置成资金流动、资产负债表和损益表编制的核心。为了获得更精确的资金流动预测,您可以使用直接现金周转动因来创建准确的资产负债表,建立切合实际的现金周转计划并更有效地管理资金。 通过CCH Tagetik降低财务风险并提资产流动性。

CCH Tagetik 资金计划协助您更专注于业务的3个原因

详细的资金管理分析

详细的资金管理分析

可以按任何维度更改DSO,DPO或信贷条款等财务政策规则,并向下钻取至客户或成本中心等任何级别,立即查看更改对损益、资产负债表和资金流动的影响。

确定短期和长期需求

确定短期和长期需求

在准备损益表,资产负债表和资金流动表时,设定财务目标(如债务权益比率),以确保最佳覆盖投资资本并满足利益相关者的需求。

模拟资金管理

模拟资金管理

始终掌握您的钱在何时何地。利用内置功能为收款、付款延迟、贷方或借方时间表、税金、资金池等建模。

优化营运资金并管理风险

监控资金的流入和流出,以优化资产流动性。CCH Tagetik使您能够分析业务变化对资金流动预测的影响,同时随时了解净财务状况。

  • 通过仪表板的实时定位实现资金可视化
  • 通过信贷额度制定多个资金流动计划
  • 通过改变财务政策实现资金状况假设
  • 创建基于驱动因素的直接资金流动预测
  • 通过偏差分析比较实时和历史数据